| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 820.00 | 8 896.00 | 5 924.00 | 14 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 401.00 | 344 968.00 | 7 433.00 | 352 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 109 095.00 | 34 186.00 | 143 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 905.00 | 482 983.00 | 67 922.00 | 550 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BN En cours de production de biens | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BT Marchandises | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 752.00 | | 245 752.00 | 245 752.00 |
BZ Autres créances | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CF Disponibilités | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 635.00 | | 523 635.00 | 523 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 540.00 | 482 983.00 | 591 557.00 | 1 074 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 557.00 | | | 591 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 195.00 | | | 376 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 086.00 | | 424 086.00 | 424 086.00 |
FD Production vendue biens | 840 882.00 | | 840 882.00 | 840 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 968.00 | | 1 264 968.00 | 1 264 968.00 |
FM Production stockée | | | 5 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 485.00 | | | 1 279 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 942.00 | | | 1 295 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 030.00 | | 1 000.00 | 552 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 550 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 501.00 | | | 510 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 1 000.00 | 6 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 136.00 | 61 847.00 | | 421 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 112.00 | 61 847.00 | | 401 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 2 601.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859.00 | 57 800.00 | 11 059.00 | 68 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 147.00 | 294 147.00 | | 294 147.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 254.00 | 376 195.00 | 11 059.00 | 387 254.00 |