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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 8 661.00 | 5 676.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 60 203.00 | 57 401.00 | 117 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 552.00 | 70 474.00 | 163 077.00 | 233 552.00 |
BT Marchandises | 132 430.00 | 7 901.00 | 124 529.00 | 132 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 162.00 | 7 901.00 | 164 260.00 | 172 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 714.00 | 78 376.00 | 327 338.00 | 405 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 2 626.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 88 746.00 | 78 393.00 | | 88 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 26 687.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 262 050.00 | 257 707.00 | | 262 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 32 645.00 | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 23 087.00 | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 28 297.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 287.00 | 94 312.00 | | 65 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 338.00 | 352 020.00 | | 327 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 283.00 | 89 192.00 | | 65 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 435.00 | | 450 435.00 | 450 435.00 |
FG Production vendue services | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 463.00 | | 523 463.00 | 523 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 7 429.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 4 166.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 4 166.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 303.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | 3 863.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 5 792.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 458.00 | 540 781.00 | | 542 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 115.00 | 514 093.00 | | 523 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 26 687.00 | | 19 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 835.00 | 18 890.00 | | 24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 291.00 | | 10 038.00 | 224 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 233 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 131 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 682.00 | | 10 038.00 | 122 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 135.00 | 13 038.00 | 701.00 | 58 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | 13 038.00 | 701.00 | 56 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 511.00 | 7 901.00 | 7 511.00 | 7 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 511.00 | 7 901.00 | 7 511.00 | 7 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 511.00 | 7 901.00 | 7 511.00 | 7 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | 7 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 4 210.00 | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | 7 729.00 | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 71 128.00 | 69 450.00 | | 71 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 425.00 | 35 618.00 | | 23 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 751.00 | 82 865.00 | | 101 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 157.00 | 1 644.00 | | 5 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | 3 454.00 | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 7 664.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 562.00 | 48 665.00 | | 72 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 307.00 | 47 025.00 | | 55 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 205.00 | 114 441.00 | | 107 205.00 |