| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 10 053.00 | 4 284.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 72 129.00 | 45 475.00 | 117 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 552.00 | 83 791.00 | 149 760.00 | 233 552.00 |
BT Marchandises | 125 839.00 | 10 189.00 | 115 649.00 | 125 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 747.00 | 10 189.00 | 209 558.00 | 219 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 299.00 | 93 981.00 | 359 318.00 | 453 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 3 961.00 | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 99 622.00 | 88 746.00 | | 99 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 19 343.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 263 979.00 | 262 050.00 | | 263 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 5 127.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 25 705.00 | | 33 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 34 354.00 | | 29 749.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 339.00 | 65 287.00 | | 95 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 318.00 | 327 338.00 | | 359 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 733.00 | 65 283.00 | | 74 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 095.00 | | 446 095.00 | 446 095.00 |
FG Production vendue services | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 645.00 | | 520 645.00 | 520 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | 7 060.00 | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 416.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 45.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 183.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 4 233.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 4 637.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 457.00 | 542 458.00 | | 534 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 028.00 | 523 115.00 | | 525 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | 19 343.00 | | 9 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 907.00 | 24 835.00 | | 25 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 13 318.00 | | 70 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 13 318.00 | | 68 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 901.00 | 10 189.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | 10 189.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 10 189.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 189.00 | 7 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 179.00 | 11 575.00 | 20 604.00 | 32 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 337.00 | 74 733.00 | 20 604.00 | 95 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 4 854.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 7 495.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 69 122.00 | 71 128.00 | | 69 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 541.00 | 23 425.00 | | 23 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 843.00 | 101 751.00 | | 75 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 099.00 | 5 157.00 | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | 3 493.00 | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | 8 347.00 | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 466.00 | 72 562.00 | | 61 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 503.00 | 55 307.00 | | 58 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 165.00 | 107 205.00 | | 103 165.00 |