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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 858.00 | 170 517.00 | 45 341.00 | 215 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 323.00 | 22 303.00 | 20 020.00 | 42 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 587.00 | 196 076.00 | 71 511.00 | 267 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 772.00 | | 1 895 772.00 | 1 895 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 635.00 | | 376 635.00 | 376 635.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 262.00 | | 2 601 262.00 | 2 601 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 849.00 | 196 076.00 | 2 672 773.00 | 2 868 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | -400 303.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 876.00 | 3 701.00 | | -92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 210 522.00 | 103 398.00 | | 210 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 272.00 | 580 532.00 | | 803 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 507.00 | 1 087 109.00 | | 1 396 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | 19 219.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 002.00 | 491 688.00 | | 187 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 133.00 | 30 907.00 | | 69 133.00 |
EA Autres dettes | | 61 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 251.00 | 2 271 037.00 | | 2 462 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 773.00 | 2 374 435.00 | | 2 672 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 709.00 | | 1 074 709.00 | 1 074 709.00 |
FG Production vendue services | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 657.00 | | 1 095 657.00 | 1 095 657.00 |
FM Production stockée | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 4 596.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 4 596.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | 2 661.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 2 661.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 1 935.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 638.00 | 2 630 754.00 | | 1 109 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 513.00 | 2 627 053.00 | | 1 202 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 876.00 | 3 701.00 | | -92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 223.00 | | 7 031.00 | 267 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 668.00 | 267 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | 258 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 817.00 | | 6 031.00 | 258 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 000.00 | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 376 635.00 | | | 376 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 272.00 | 767 308.00 | 35 964.00 | 803 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 507.00 | 1 396 507.00 | | 1 396 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 624.00 | 409 474.00 | 6 150.00 | 415 624.00 |
VW T.V.A. | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 681.00 | 2 420 717.00 | 35 964.00 | 2 456 681.00 |