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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 532.00 | 170 551.00 | 31 980.00 | 202 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 33 318.00 | 19 434.00 | 52 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 161.00 | 206 598.00 | 56 564.00 | 263 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 428.00 | | 2 132 428.00 | 2 132 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 831.00 | | 249 831.00 | 249 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 349.00 | | 344 349.00 | 344 349.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 965.00 | | 2 858 965.00 | 2 858 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 126.00 | 206 598.00 | 2 915 529.00 | 3 122 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 478.00 | 3 398.00 | | -89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 984.00 | -92 876.00 | | -48 984.00 |
DL TOTAL (I) | 161 538.00 | 210 522.00 | | 161 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 873.00 | 803 272.00 | | 798 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 908.00 | 1 396 507.00 | | 1 396 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 308.00 | 187 002.00 | | 492 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | 69 133.00 | | 65 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 753 990.00 | 2 462 251.00 | | 2 753 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 529.00 | 2 672 773.00 | | 2 915 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 276.00 | | 712 276.00 | 712 276.00 |
FG Production vendue services | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 746.00 | | 734 746.00 | 734 746.00 |
FM Production stockée | | | 207 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 680.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 1 817.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -911.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 773.00 | 1 109 638.00 | | 956 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 757.00 | 1 202 513.00 | | 1 005 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 984.00 | -92 876.00 | | -48 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 587.00 | | 13 581.00 | 267 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 263 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 255 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 181.00 | | 12 581.00 | 258 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 000.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 076.00 | 26 529.00 | 16 007.00 | 196 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 528.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 820.00 | 26 529.00 | 15 479.00 | 192 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 308.00 | 492 308.00 | | 492 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
VB T. V. A. | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 873.00 | 779 555.00 | 19 318.00 | 798 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 908.00 | 1 396 908.00 | | 1 396 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 196.00 | 413 046.00 | 5 150.00 | 418 196.00 |
VW T.V.A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 990.00 | 2 734 672.00 | 19 318.00 | 2 753 990.00 |