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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 22 187.00 | 19 215.00 | 41 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 189.00 | 22 187.00 | 2 802 002.00 | 2 824 189.00 |
BZ Autres créances | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 010.00 | 22 187.00 | 2 918 822.00 | 2 941 010.00 |
CU Autres participations | 2 770 632.00 | | 2 770 632.00 | 2 770 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DG Autres réserves | 444 336.00 | | | 444 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 899.00 | | | -49 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 944.00 | | | 1 667 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 878.00 | | | 1 002 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 879.00 | | | 1 250 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 822.00 | | | 2 918 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 879.00 | | | 1 250 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 515.00 | | 580 515.00 | 580 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 515.00 | | 580 515.00 | 580 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 213.00 | | | 637 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 112.00 | | | 687 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 899.00 | | | -49 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 553.00 | | 589.00 | 2 834 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 2 824 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 954.00 | 41 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | | 589.00 | 51 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 786.00 | | | 2 782 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 10 055.00 | 9 077.00 | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 10 055.00 | 9 077.00 | 21 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 878.00 | 1 002 878.00 | | 1 002 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 879.00 | 1 250 879.00 | | 1 250 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ST Autres comptes | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 965.00 | | | 154 965.00 |