| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 601.00 | 438 804.00 | 13 798.00 | 452 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 240 175.00 | | 240 175.00 | 240 175.00 |
AN Terrains | 23 009.00 | 5 383.00 | 17 626.00 | 23 009.00 |
AP Constructions | 1 092 986.00 | 708 320.00 | 384 666.00 | 1 092 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 413.00 | 2 820 461.00 | 1 004 952.00 | 3 825 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 118.00 | 211 232.00 | 2 179 886.00 | 2 391 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 936.00 | 4 184 200.00 | 4 112 736.00 | 8 296 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 294.00 | | 679 294.00 | 679 294.00 |
BN En cours de production de biens | 302 539.00 | | 302 539.00 | 302 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 274.00 | | 415 274.00 | 415 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 560.00 | | 2 503 560.00 | 2 503 560.00 |
BZ Autres créances | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CF Disponibilités | 1 866 897.00 | | 1 866 897.00 | 1 866 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 784.00 | | 6 157 784.00 | 6 157 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 720.00 | 4 184 200.00 | 10 270 520.00 | 14 454 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DG Autres réserves | 394 437.00 | | | 394 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 568.00 | | | -1 397 568.00 |
DL TOTAL (I) | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 018.00 | | | 4 099 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 008.00 | | | 2 280 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 978.00 | | | 790 978.00 |
EA Autres dettes | 2 830 140.00 | | | 2 830 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 000 144.00 | | | 10 000 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 520.00 | | | 10 270 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 354 624.00 | | | 9 354 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831 995.00 | | | 2 831 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FD Production vendue biens | 9 725 981.00 | 7 643.00 | 9 733 624.00 | 9 725 981.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 731 890.00 | 7 643.00 | 9 739 533.00 | 9 731 890.00 |
FM Production stockée | | | -251 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 726.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 449.00 | | | -130 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 804.00 | | | 9 551 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 372.00 | | | 10 949 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 568.00 | | | -1 397 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 701 798.00 | | 2 459 338.00 | 8 701 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770 632.00 | 60 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864 201.00 | 8 296 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 569.00 | 7 332 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 229.00 | | 245 591.00 | 658 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 348.00 | | 2 213 747.00 | 5 212 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 221.00 | | | 2 831 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 144.00 | 412 726.00 | 73 668.00 | 3 845 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 221.00 | 25 583.00 | | 413 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 923.00 | 387 143.00 | 73 668.00 | 3 431 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 789.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 789.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 789.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 008.00 | 2 280 008.00 | | 2 280 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 687.00 | 229 687.00 | | 229 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 427.00 | 276 427.00 | | 276 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 140.00 | 2 830 140.00 | | 2 830 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 560.00 | | | 2 503 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831 995.00 | 2 831 995.00 | | 2 831 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 023.00 | 621 502.00 | 618 613.00 | 1 267 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 779.00 | | | 263 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VP Divers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 128.00 | 2 893 059.00 | 33 070.00 | 2 926 128.00 |
VW T.V.A. | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 144.00 | 9 354 624.00 | 618 613.00 | 10 000 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
ST Autres comptes | 2 310 861.00 | | | 2 310 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
YT Sous‐traitance | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 961 045.00 | | | 1 961 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 819.00 | | | 1 150 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 453.00 | | | 2 801 453.00 |