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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 178.00 | | 499 178.00 | 499 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 833.00 | | 577 833.00 | 577 833.00 |
CU Autres participations | 499 178.00 | | 499 178.00 | 499 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 166 200.00 | 161 200.00 | | 166 200.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 530.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | 33 780.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 491 349.00 | 512 309.00 | | 491 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | 38 564.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 246.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 979.00 | 105 657.00 | | 55 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 484.00 | 145 467.00 | | 86 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 833.00 | 657 776.00 | | 577 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 095.00 | 116 441.00 | | 67 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 129.00 | 17 181.00 | | 16 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 1 622.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 1 622.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 56 421.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 56 421.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -54 799.00 | | 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 641.00 | 243 595.00 | | 120 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 801.00 | 209 815.00 | | 112 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840.00 | 33 780.00 | | 7 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 178.00 | | | 499 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 178.00 | | | 499 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 026.00 | 9 637.00 | 19 389.00 | 29 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 484.00 | 67 095.00 | 19 389.00 | 86 484.00 |