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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 3 222.00 | 19 089.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 311.00 | 3 222.00 | 19 089.00 | 22 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 585.00 | 3 222.00 | 79 362.00 | 82 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 56 704.00 | 120 000.00 | | 56 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 253.00 | 136 704.00 | | -24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 71 806.00 | 296 059.00 | | 71 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 6 602.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 23 879.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556.00 | 30 480.00 | | 7 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362.00 | 326 540.00 | | 79 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556.00 | 30 480.00 | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 557.00 | | 754.00 | 21 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | | 754.00 | 21 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 2 434.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 2 434.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 770.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 26 115.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 7 865.00 | 32 442.00 | | 7 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | 4 224.00 | | 6 295.00 |
YT Sous‐traitance | | 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 770.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 762.00 | 7 246.00 | | 6 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438.00 | 9 535.00 | | 2 438.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 376.00 | 63 024.00 | | 19 376.00 |