| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 26 304.00 | 25 922.00 | 52 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 491.00 | 26 554.00 | 43 937.00 | 70 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
060 Stock marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | 909.00 | 21 512.00 | 22 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 036.00 | 909.00 | 76 128.00 | 77 036.00 |
110 Total général Actif | 147 527.00 | 27 462.00 | 120 065.00 | 147 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 009.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808.00 | | | 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
252 Charges sociales | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 462.00 | | | 14 462.00 |