| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 33 038.00 | 19 188.00 | 52 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 491.00 | 33 288.00 | 37 203.00 | 70 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | 1 422.00 | 20 650.00 | 22 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 018.00 | 1 422.00 | 88 596.00 | 90 018.00 |
110 Total général Actif | 160 509.00 | 34 710.00 | 125 799.00 | 160 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
252 Charges sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 676.00 | | | 13 676.00 |