| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 785.00 | 25 039.00 | 40 745.00 | 65 785.00 |
AH Fonds commercial | 48 776.00 | 6 243.00 | 42 533.00 | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 617.00 | 300.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 608.00 | 16 467.00 | 14 141.00 | 30 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 493.00 | 48 367.00 | 333 126.00 | 381 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 946.00 | 19 361.00 | 158 585.00 | 177 946.00 |
BZ Autres créances | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 596.00 | 19 361.00 | 284 234.00 | 303 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 089.00 | 67 728.00 | 617 361.00 | 685 089.00 |
CU Autres participations | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 254.00 | -318 641.00 | | -373 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 315.00 | -56 613.00 | | -63 315.00 |
DK Provisions réglementées | 19 712.00 | 13 634.00 | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | -56 857.00 | 381.00 | | -56 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653.00 | 9 545.00 | | 7 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 085.00 | 220 067.00 | | 327 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 541.00 | 9 446.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 67 187.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 860.00 | 229 269.00 | | 275 860.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 26 310.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 218.00 | 561 823.00 | | 674 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 361.00 | 562 204.00 | | 617 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 230.00 | | 1 180 230.00 | 1 160 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 230.00 | | 1 180 230.00 | 1 160 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 698.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | 9 955.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | 10 653.00 | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 2 975.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 432.00 | 19 464.00 | | 43 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078.00 | 6 649.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 319.00 | 29 088.00 | | 52 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 309.00 | -18 435.00 | | -48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 408.00 | 1 158 641.00 | | 1 259 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 723.00 | 1 215 254.00 | | 1 322 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 315.00 | -56 613.00 | | -63 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 574.00 | | 17 919.00 | 363 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 285.00 | | 14 276.00 | 100 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | | 643.00 | 30 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 407.00 | | 3 000.00 | 232 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | 8 696.00 | | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 5 325.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 3 371.00 | | 13 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 634.00 | 6 078.00 | | 13 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 283.00 | 961.00 | | 5 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | 18 271.00 | 894.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 19 232.00 | 894.00 | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 901.00 | 25 310.00 | 894.00 | 20 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 232.00 | 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 302.00 | 3 073.00 | 4 229.00 | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 327 085.00 | 327 085.00 | | 327 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VP Divers | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 717.00 | 284 316.00 | 9 401.00 | 293 717.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 677.00 | 654 448.00 | 4 229.00 | 658 677.00 |