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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 335.00 | 46 835.00 | 22 500.00 | 69 335.00 |
AH Fonds commercial | 48 776.00 | 8 645.00 | 40 131.00 | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 961.00 | 6.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 402.00 | 37 511.00 | 19 891.00 | 57 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 273.00 | 93 952.00 | 92 321.00 | 186 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 547.00 | 4 877.00 | 288 670.00 | 293 547.00 |
BZ Autres créances | 212 932.00 | | 212 932.00 | 212 932.00 |
CF Disponibilités | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 304.00 | 4 877.00 | 637 427.00 | 642 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 576.00 | 98 828.00 | 729 748.00 | 828 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 754.00 | -519 160.00 | | -540 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | -21 594.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | -172 618.00 | -180 754.00 | | -172 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 915.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 874.00 | 332 668.00 | | 352 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | 8 486.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 138 212.00 | | 126 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 092.00 | 407 523.00 | | 387 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 877.00 | | |
EA Autres dettes | 26 691.00 | 11.00 | | 26 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 366.00 | 892 691.00 | | 897 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 748.00 | 711 937.00 | | 729 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 686.00 | 581.00 | 1 958 267.00 | 1 957 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 686.00 | 581.00 | 1 958 267.00 | 1 957 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 7 790.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 4 383.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 12 172.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 4 653.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 5 331.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | 6 841.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 387.00 | 1 848 115.00 | | 2 024 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 251.00 | 1 869 709.00 | | 2 016 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | -21 594.00 | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 871.00 | 9 080.00 | | 84 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 294.00 | 185.00 | | 55 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 8 895.00 | | 29 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 082.00 | 2 729.00 | 24 933.00 | 27 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 082.00 | 2 729.00 | 24 933.00 | 27 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 082.00 | 7 729.00 | 24 933.00 | 27 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 874.00 | 352 874.00 | | 352 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 092.00 | 387 092.00 | | 387 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 716.00 | 509 716.00 | | 509 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 357.00 | 509 716.00 | 9 641.00 | 519 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 754.00 | 893 754.00 | | 893 754.00 |