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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 789.00 | 597 749.00 | 100 040.00 | 697 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 10 484.00 | 9 383.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 819.00 | 608 233.00 | 170 586.00 | 778 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 476.00 | 9 395.00 | 339 081.00 | 348 476.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 571.00 | 9 395.00 | 530 177.00 | 539 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 390.00 | 617 627.00 | 700 763.00 | 1 318 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
DH Report à nouveau | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 008.00 | -2 178.00 | | 124 008.00 |
DL TOTAL (I) | 268 174.00 | 144 166.00 | | 268 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 058.00 | 85 840.00 | | 146 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 739.00 | 50 897.00 | | 147 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 015.00 | 22 029.00 | | 107 015.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 615.00 | 18 347.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 589.00 | 177 112.00 | | 432 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 763.00 | 321 279.00 | | 700 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 589.00 | 177 112.00 | | 432 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 674.00 | | 159 786.00 | 662 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 642.00 | 778 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 642.00 | 717 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 674.00 | | 138 623.00 | 622 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 100.00 | 160 733.00 | 34 601.00 | 482 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 100.00 | 160 733.00 | 34 601.00 | 482 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 9 395.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 9 395.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 9 395.00 | 1 025.00 | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 395.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VI Groupe et associés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 350.00 | 394 350.00 | | 394 350.00 |
VW T.V.A. | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 589.00 | 432 589.00 | | 432 589.00 |