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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 933.00 | 738 866.00 | 29 067.00 | 767 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 15 791.00 | 3 526.00 | 19 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 413.00 | 754 657.00 | 93 756.00 | 848 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 105.00 | 51 961.00 | 861 144.00 | 913 105.00 |
BZ Autres créances | 146 683.00 | | 146 683.00 | 146 683.00 |
CF Disponibilités | 332 506.00 | | 332 506.00 | 332 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 208.00 | 51 961.00 | 1 344 247.00 | 1 396 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 621.00 | 806 618.00 | 1 438 003.00 | 2 244 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 180 614.00 | 58 784.00 | | 180 614.00 |
DH Report à nouveau | | -2 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 411.00 | 124 008.00 | | 163 411.00 |
DL TOTAL (I) | 431 585.00 | 268 174.00 | | 431 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 981.00 | 146 058.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 297.00 | 147 739.00 | | 444 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 783.00 | 107 015.00 | | 379 783.00 |
EA Autres dettes | 129 748.00 | 21 163.00 | | 129 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 418.00 | 432 589.00 | | 1 006 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 003.00 | 700 763.00 | | 1 438 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 418.00 | 432 589.00 | | 1 006 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 819.00 | | 136 429.00 | 778 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 163.00 | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 835.00 | 848 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 672.00 | 787 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 656.00 | | 115 266.00 | 717 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 233.00 | 146 974.00 | 550.00 | 608 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 233.00 | 146 974.00 | 550.00 | 608 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 395.00 | 51 961.00 | 9 395.00 | 9 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 395.00 | 51 961.00 | 9 395.00 | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | 51 961.00 | 9 395.00 | 9 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 961.00 | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 297.00 | 444 297.00 | | 444 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 913 105.00 | | | 913 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 865.00 | 1 084 865.00 | | 1 084 865.00 |
VW T.V.A. | 235 749.00 | 235 749.00 | | 235 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 418.00 | 1 006 418.00 | | 1 006 418.00 |