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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 18 414.00 | 1 785.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 384.00 | 59 066.00 | 16 318.00 | 75 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 603.00 | 77 480.00 | 115 123.00 | 192 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 957.00 | | 168 957.00 | 168 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 560.00 | 77 480.00 | 284 079.00 | 361 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 660.00 | 67 177.00 | | 32 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | -34 517.00 | | 3 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 827.00 | 158 673.00 | | 161 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 55 901.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 6 334.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 53 516.00 | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 953.00 | 65 039.00 | | 58 953.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 53 577.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 253.00 | 234 367.00 | | 122 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 079.00 | 122 253.00 | | 284 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 122 253.00 | 80 655.00 | | 122 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
FG Production vendue services | 17 204.00 | -1 220.00 | 15 984.00 | 17 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 690.00 | -1 220.00 | 245 470.00 | 246 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 322.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 748.00 | 12 603.00 | | 19 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 770.00 | 12 924.00 | | 19 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | -12 924.00 | | -7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 732.00 | 432 630.00 | | 280 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 579.00 | 467 147.00 | | 277 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | -34 517.00 | | 3 153.00 |