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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 14 578.00 | 5 621.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 269.00 | 70 091.00 | 33 179.00 | 103 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 488.00 | 84 669.00 | 135 820.00 | 220 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 506.00 | | 249 506.00 | 249 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 994.00 | 84 669.00 | 385 326.00 | 469 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 177.00 | 62 214.00 | | 67 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 517.00 | 4 963.00 | | -34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 158 673.00 | 193 190.00 | | 158 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 900.00 | 110 655.00 | | 55 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 538.00 | | 6 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 39 211.00 | | 59 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 039.00 | 106 805.00 | | 65 039.00 |
EA Autres dettes | 40 371.00 | 24 015.00 | | 40 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 652.00 | 287 149.00 | | 226 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 326.00 | 480 339.00 | | 385 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 210.00 | 201 380.00 | | 185 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 762.00 | | 402 762.00 | 402 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 018.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 686.00 | 17 637.00 | | 26 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 827.00 | 47 321.00 | | 18 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 346.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | 42 233.00 | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 924.00 | 42 578.00 | | 12 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | -11 314.00 | | -12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 630.00 | 606 256.00 | | 432 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 147.00 | 601 292.00 | | 467 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 517.00 | 4 963.00 | | -34 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 800.00 | | 1 650.00 |