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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 6 500.00 | 18 000.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 5 445.00 | 700.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 889.00 | 10 374.00 | 6 516.00 | 16 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 044.00 | 22 319.00 | 27 726.00 | 50 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 449.00 | 22 319.00 | 147 131.00 | 169 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 483.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 25 937.00 | 9 173.00 | | 25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | 17 646.00 | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 56 465.00 | 56 595.00 | | 56 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | 16 407.00 | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 3 852.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 21 423.00 | | 59 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 13 622.00 | | 15 786.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 10.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 666.00 | 68 501.00 | | 90 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 131.00 | 125 096.00 | | 147 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 798.00 | 2 096.00 | 309 894.00 | 307 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 798.00 | 2 096.00 | 309 894.00 | 307 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 710.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 710.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 609.00 | 1 122.00 | | 15 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 609.00 | 1 122.00 | | 15 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | -412.00 | | -8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 120.00 | 260 889.00 | | 318 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 250.00 | 243 244.00 | | 318 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | 17 646.00 | | -130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 354.00 | | 18 000.00 | 34 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 50 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 18 000.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916.00 | 3 403.00 | | 18 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 3 403.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 5 878.00 | 4 785.00 | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 639.00 | 78 329.00 | 2 310.00 | 80 639.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 666.00 | 85 881.00 | 4 785.00 | 90 666.00 |