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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 12 500.00 | 12 000.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 5 713.00 | 1 412.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 889.00 | 13 487.00 | 3 403.00 | 16 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 075.00 | 31 700.00 | 19 375.00 | 51 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 392.00 | 31 700.00 | 152 692.00 | 184 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 266.00 | 25 555.00 | | 18 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940.00 | 3 738.00 | | 5 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 2 601.00 | 25 937.00 | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | -130.00 | | -793.00 |
DL TOTAL (I) | 27 378.00 | 56 465.00 | | 27 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 498.00 | 10 663.00 | | 62 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 3 780.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 59 165.00 | | 44 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 495.00 | 15 786.00 | | 16 495.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 272.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 314.00 | 90 666.00 | | 125 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 692.00 | 147 131.00 | | 152 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 527.00 | 85 881.00 | | 92 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 264.00 | | 326 264.00 | 326 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 264.00 | | 326 264.00 | 326 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 963.00 | 15 609.00 | | 14 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | 15 609.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 963.00 | -8 566.00 | | -14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 894.00 | 318 120.00 | | 328 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 687.00 | 318 250.00 | | 329 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793.00 | -130.00 | | -793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 044.00 | | 1 030.00 | 50 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | | 980.00 | 23 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 50.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 319.00 | 9 381.00 | | 22 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 3 381.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 785.00 | 8 696.00 | 33 316.00 | 54 785.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 98 386.00 | 2 360.00 | 100 746.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 087.00 | 78 999.00 | 33 316.00 | 125 087.00 |