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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 589.00 | 3 411.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 957.00 | 108 836.00 | 21 121.00 | 129 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 72 887.00 | 44 274.00 | 117 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 273.00 | 201 332.00 | 97 941.00 | 299 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 143.00 | 201 332.00 | 185 810.00 | 387 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 720.00 | | 581 720.00 | 581 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 720.00 | | 581 720.00 | 581 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 373.00 | | | 586 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 564.00 | | | 553 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 617.00 | | 656.00 | 298 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 462.00 | | 656.00 | 253 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 511.00 | 39 821.00 | | 161 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 852.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 344.00 | 38 969.00 | | 146 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 127.00 | 22 490.00 | 11 637.00 | 34 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 754.00 | 49 618.00 | 9 136.00 | 58 754.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 165.00 | 105 528.00 | 11 637.00 | 117 165.00 |