| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 289.00 | 2 711.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 957.00 | 118 919.00 | 11 038.00 | 129 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 140.00 | 89 790.00 | 31 350.00 | 121 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 233.00 | 212 999.00 | 74 234.00 | 287 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 277.00 | 212 999.00 | 219 279.00 | 432 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 146.00 | | 559 146.00 | 559 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 146.00 | | 559 146.00 | 559 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 929.00 | | | 568 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 273.00 | | 3 980.00 | 299 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 287 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 020.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 117.00 | | 3 980.00 | 254 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 332.00 | 27 686.00 | 16 020.00 | 201 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 312.00 | 27 686.00 | | 185 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 637.00 | 10 986.00 | 651.00 | 11 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 985.00 | 101 850.00 | 9 136.00 | 110 985.00 |
VW T.V.A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 738.00 | 122 087.00 | 651.00 | 122 738.00 |