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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 705.00 | 22 601.00 | 6 103.00 | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 10 550.00 | 11 591.00 | 22 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 746.00 | 33 151.00 | 109 594.00 | 142 746.00 |
BT Marchandises | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 721.00 | | 431 721.00 | 431 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 467.00 | 33 151.00 | 541 315.00 | 574 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 886.00 | 55 946.00 | | 90 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 169.00 | 34 941.00 | | -32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 518.00 | 99 686.00 | | 67 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 140 652.00 | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 457.00 | 183 446.00 | | 177 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 797.00 | 508 707.00 | | 473 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 315.00 | 608 393.00 | | 541 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 797.00 | 473 797.00 | | 473 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 995.00 | | 1 680 995.00 | 1 680 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 995.00 | | 1 680 995.00 | 1 680 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 8 050.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 1 057.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 1 057.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 057.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 282.00 | 1 820 839.00 | | 1 689 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 451.00 | 1 785 899.00 | | 1 721 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 169.00 | 34 941.00 | | -32 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | 18 370.00 | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 156.00 | | 6 590.00 | 136 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | | 6 590.00 | 44 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 4 815.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 4 815.00 | | 28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 776.00 | 229 876.00 | 5 900.00 | 235 776.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 797.00 | 473 797.00 | | 473 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 116.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | 9 053.00 | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 50 897.00 | 52 202.00 | | 50 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 175.00 | 43 876.00 | | 27 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 592.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 3 708.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -40.00 | 7.00 | | -40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 991.00 | 105 131.00 | | 87 991.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |