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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 574.00 | 27 725.00 | 6 849.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 653.00 | 17 937.00 | 8 716.00 | 26 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 127.00 | 45 662.00 | 107 465.00 | 153 127.00 |
BT Marchandises | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 454.00 | | 436 454.00 | 436 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 581.00 | 45 662.00 | 543 919.00 | 589 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 419.00 | 58 718.00 | | 53 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | -5 299.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 75 836.00 | 62 219.00 | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 127 544.00 | | 136 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 318.00 | 210 437.00 | | 147 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 083.00 | 522 590.00 | | 468 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 919.00 | 584 809.00 | | 543 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 083.00 | 522 590.00 | | 468 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 707.00 | | 1 848 707.00 | 1 848 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 707.00 | | 1 848 707.00 | 1 848 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | 7 785.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 1 675.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 1 675.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -1 675.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 096.00 | 1 723 845.00 | | 1 856 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 479.00 | 1 729 144.00 | | 1 842 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | -5 299.00 | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 886.00 | | 7 241.00 | 145 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 986.00 | | 7 241.00 | 53 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 7 019.00 | | 38 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | 7 019.00 | | 38 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VI Groupe et associés | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 318.00 | 231 318.00 | | 231 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 083.00 | 468 083.00 | | 468 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 9 268.00 | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | 7 899.00 | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 40 777.00 | 55 315.00 | | 40 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 128.00 | 46 089.00 | | 43 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 366.00 | 3 415.00 | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 854.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | 10 122.00 | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 765.00 | 98 571.00 | | 105 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 377.00 | 97 730.00 | | 105 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 340.00 | 112 718.00 | | 98 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |