| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 671 152.00 | | 3 671 152.00 | 3 671 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 926.00 | | 762 926.00 | 762 926.00 |
CF Disponibilités | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 464.00 | | 4 562 464.00 | 4 562 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 464.00 | | 4 562 464.00 | 4 562 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 820.00 | 574 007.00 | | 389 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 644.00 | -184 187.00 | | -181 644.00 |
DL TOTAL (I) | 218 176.00 | 399 820.00 | | 218 176.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 200.00 | 3 738 200.00 | | 3 548 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 64 890.00 | | 58 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
EA Autres dettes | 580 195.00 | 504 671.00 | | 580 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 288.00 | 4 307 763.00 | | 4 324 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 464.00 | 4 707 583.00 | | 4 562 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 288.00 | 4 307 763.00 | | 4 324 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FG Production vendue services | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 180.00 | | 1 038 180.00 | 1 038 180.00 |
FQ Autres produits | | | 40 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 847.00 | 48 961.00 | | 1 081 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 492.00 | 233 148.00 | | 1 263 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 644.00 | -184 187.00 | | -181 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 195.00 | 580 195.00 | | 580 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 384.00 | 3 530 384.00 | | 3 530 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 289.00 | 4 324 289.00 | | 4 324 289.00 |