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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CF Disponibilités | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 038.00 | | 596 038.00 | 596 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 038.00 | | 596 038.00 | 596 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 176.00 | 389 820.00 | | 208 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 247.00 | -181 644.00 | | 120 247.00 |
DL TOTAL (I) | 338 423.00 | 218 176.00 | | 338 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 548 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 187.00 | 58 437.00 | | 217 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 137 455.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 38 426.00 | 580 195.00 | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 614.00 | 4 324 288.00 | | 257 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 038.00 | 4 562 464.00 | | 596 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 614.00 | 4 324 288.00 | | 257 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
FG Production vendue services | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 215.00 | | 3 976 215.00 | 3 976 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 427.00 | | | -20 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 144.00 | 1 081 847.00 | | 4 012 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 897.00 | 1 263 492.00 | | 3 891 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 247.00 | -181 644.00 | | 120 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 188.00 | 217 188.00 | | 217 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |