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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 21 735.00 | 3 059.00 | 24 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 776.00 | 21 735.00 | 80 041.00 | 101 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
084 Disponibilités | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
110 Total général Actif | 139 303.00 | 21 735.00 | 117 569.00 | 139 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
252 Charges sociales | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |