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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 049.00 | 24 597.00 | 15 451.00 | 40 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 031.00 | 24 597.00 | 92 433.00 | 117 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
110 Total général Actif | 153 440.00 | 24 597.00 | 128 843.00 | 153 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
252 Charges sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |