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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 288 727.00 | 171 875.00 | | 288 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 819.00 | 116 852.00 | | -326 819.00 |
DL TOTAL (I) | 38 908.00 | 365 727.00 | | 38 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 694.00 | 269 808.00 | | 147 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 186.00 | 92 292.00 | | 49 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 794.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 687.00 | 364 893.00 | | 199 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 595.00 | 730 620.00 | | 238 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 795.00 | 179 194.00 | | 85 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 892.00 | 185 700.00 | | 113 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 208.00 | | | -446 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 711.00 | 135 841.00 | | 239 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 530.00 | 18 989.00 | | 566 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 819.00 | 116 852.00 | | -326 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 400.00 | | | 635 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 400.00 | | | 635 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 694.00 | 61 899.00 | 85 795.00 | 147 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 694.00 | 61 899.00 | 85 795.00 | 147 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 687.00 | 113 892.00 | 85 795.00 | 199 687.00 |