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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 288 727.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 092.00 | | | -38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | -326 819.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 42 962.00 | 38 908.00 | | 42 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 986.00 | 49 186.00 | | 44 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 808.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 830.00 | 199 687.00 | | 47 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 791.00 | 238 595.00 | | 90 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 795.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 892.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 239 711.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 947.00 | 566 530.00 | | 15 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053.00 | -326 819.00 | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VP Divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |