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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 503.00 | | 1 063 503.00 | 1 063 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 879.00 | | 1 076 879.00 | 1 076 879.00 |
CU Autres participations | 901 960.00 | | 901 960.00 | 901 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 383 831.00 | | | 383 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 222.00 | | | 176 222.00 |
DL TOTAL (I) | 883 413.00 | | | 883 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 879.00 | | | 1 076 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 222.00 | | | 176 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 464.00 | | 469 139.00 | 962 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 100.00 | 1 063 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 100.00 | 1 063 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 464.00 | | 469 139.00 | 962 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 810.00 | 83 946.00 | 83 863.00 | 167 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 206.00 | 8 663.00 | 161 543.00 | 170 206.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 466.00 | 109 602.00 | 83 863.00 | 193 466.00 |