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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 794.00 | | 1 002 794.00 | 1 002 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 958.00 | | 1 067 958.00 | 1 067 958.00 |
CU Autres participations | 901 960.00 | | 901 960.00 | 901 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 413.00 | | | 496 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
DL TOTAL (I) | 959 998.00 | | | 959 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 958.00 | | | 1 067 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |