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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 732.00 | 35 018.00 | 4 715.00 | 39 732.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 052.00 | 35 018.00 | 24 035.00 | 59 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
110 Total général Actif | 79 765.00 | 35 018.00 | 44 747.00 | 79 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 646.00 | 139 102.00 | | 140 646.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 670.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 024.00 | 139 773.00 | | 142 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 306.00 | 71 770.00 | | 65 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | -429.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 39 175.00 | 41 878.00 | | 39 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -842.00 | | | -842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 988.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 140.00 | 15 229.00 | | 26 140.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | 3 482.00 | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 6 894.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 1 353.00 | 826.00 | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 338.00 | 140 639.00 | | 140 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | -866.00 | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 505.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | -2 371.00 | | 488.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 052.00 | | | 59 052.00 |