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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 745.00 | 32 272.00 | 472.00 | 32 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988.00 | 3 427.00 | 3 561.00 | 6 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 052.00 | 35 699.00 | 23 353.00 | 59 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 243.00 | 35 699.00 | 44 544.00 | 80 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 652.00 | -27 140.00 | | -26 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 309.00 | 488.00 | | -5 309.00 |
DL TOTAL (I) | -25 961.00 | -20 652.00 | | -25 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | 12 928.00 | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 264.00 | 31 648.00 | | 41 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 9 136.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 11 687.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 505.00 | 65 399.00 | | 70 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 544.00 | 44 747.00 | | 44 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 505.00 | 61 337.00 | | 70 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 102.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 102.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -102.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 962.00 | 142 024.00 | | 130 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 271.00 | 141 536.00 | | 136 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 309.00 | 488.00 | | -5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 681.00 | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 681.00 | | 35 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 804.00 | 12 484.00 | 320.00 | 12 804.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |