| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 611.00 | 69 942.00 | 1 669.00 | 71 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 725.00 | 48 100.00 | 2 625.00 | 50 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 486.00 | 118 042.00 | 4 444.00 | 122 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BN En cours de production de biens | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 467.00 | 6 832.00 | 230 635.00 | 237 467.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CF Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 428.00 | 6 832.00 | 364 596.00 | 371 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 914.00 | 124 874.00 | 369 040.00 | 493 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 040.00 | | | 369 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 235.00 | | 1 215 235.00 | 1 215 235.00 |
FM Production stockée | | | 14 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 243.00 | | | 1 241 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 632.00 | | | 1 200 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 861.00 | | 625.00 | 121 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 711.00 | | 625.00 | 121 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 284.00 | 10 758.00 | | 107 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | 10 758.00 | | 107 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 797.00 | 5 569.00 | 7 534.00 | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | 5 569.00 | 7 534.00 | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | 5 569.00 | 7 534.00 | 8 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 7 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 836.00 | | | 170 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 624.00 | 269 474.00 | 150.00 | 269 624.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |