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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 508.00 | 71 215.00 | 3 293.00 | 74 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 504.00 | 43 336.00 | 22 169.00 | 65 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 162.00 | 114 551.00 | 25 611.00 | 140 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 978.00 | 6 762.00 | 190 216.00 | 196 978.00 |
BZ Autres créances | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CF Disponibilités | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 210.00 | 6 762.00 | 277 448.00 | 284 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 373.00 | 121 313.00 | 303 060.00 | 424 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 060.00 | | | 303 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 322.00 | | 954 322.00 | 954 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 322.00 | | 954 322.00 | 954 322.00 |
FM Production stockée | | | -14 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 440.00 | | | 950 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 526.00 | | | 939 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 486.00 | | 27 377.00 | 122 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 140 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 140 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 336.00 | | 27 377.00 | 122 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 042.00 | 6 209.00 | 9 700.00 | 118 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 042.00 | 6 209.00 | 9 700.00 | 118 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 832.00 | 3 833.00 | 3 904.00 | 6 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | 3 833.00 | 3 904.00 | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 3 833.00 | 3 904.00 | 6 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 211.00 | 7 448.00 | 10 763.00 | 18 211.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 704.00 | 242 554.00 | 150.00 | 242 704.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 720.00 | 169 957.00 | 10 763.00 | 180 720.00 |