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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 15 046.00 | 8 834.00 | 23 880.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 940.00 | 15 046.00 | 8 894.00 | 23 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
110 Total général Actif | 50 317.00 | 15 046.00 | 35 271.00 | 50 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 271.00 | 91 396.00 | | 101 271.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 7 504.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 523.00 | 98 900.00 | | 101 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 837.00 | 4 146.00 | | 12 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | -152.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 37 068.00 | 30 886.00 | | 37 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 6 594.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | 33 350.00 | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | 14 067.00 | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 588.00 | 4 199.00 | | 4 588.00 |
262 Autres charges | | 4 374.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 682.00 | 97 463.00 | | 103 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 159.00 | 1 436.00 | | -2 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 038.00 | 14.00 | | 5 038.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 212.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 247.00 | 80.00 | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 186.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | 973.00 | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 923.00 | | | 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |