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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 3 054.00 | 3 410.00 | 6 463.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 523.00 | 3 054.00 | 3 470.00 | 6 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
110 Total général Actif | 20 479.00 | 3 054.00 | 17 426.00 | 20 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 705.00 | 125 591.00 | | 56 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 705.00 | 125 591.00 | | 56 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 975.00 | 25 326.00 | | 9 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | -2 382.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 33 968.00 | 38 236.00 | | 33 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 3 440.00 | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 37 400.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 949.00 | 14 280.00 | | 3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 2 290.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 590.00 | 118 591.00 | | 59 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 885.00 | 7 001.00 | | -2 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 3 812.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 270.00 | 4 274.00 | | 15 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 107.00 | 5 216.00 | | -18 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 473.00 | | | 6 473.00 |