| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 23 944.00 | 3 194.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 733.00 | 43 674.00 | 39 059.00 | 82 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 930.00 | 67 618.00 | 47 313.00 | 114 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 183.00 | 67 618.00 | 76 566.00 | 144 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 5 150.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 007.00 | -9 090.00 | | -3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | 1 433.00 | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135.00 | 2 493.00 | | 11 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 220.00 | 16 772.00 | | 24 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369.00 | 28 441.00 | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 10 712.00 | | 15 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679.00 | 2 050.00 | | 3 679.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 431.00 | 57 976.00 | | 65 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 566.00 | 60 469.00 | | 76 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 431.00 | 53 575.00 | | 65 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FD Production vendue biens | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
FG Production vendue services | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 897.00 | 6 456.00 | | 5 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 123.00 | 177 639.00 | | 227 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 481.00 | 176 207.00 | | 218 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | 1 433.00 | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 989.00 | | 35 247.00 | 106 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | | | 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 305.00 | 114 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 816.00 | 109 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 854.00 | | 34 833.00 | 101 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 413.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 354.00 | 11 172.00 | 15 908.00 | 72 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 864.00 | 11 172.00 | 15 419.00 | 71 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 220.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | 1 509.00 | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 30 861.00 | 25 525.00 | | 30 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 602.00 | 18 855.00 | | 20 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 332.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | 1 552.00 | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 605.00 | 9 985.00 | | 15 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 569.00 | 12 396.00 | | 15 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 740.00 | 45 889.00 | | 56 740.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |