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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 012.00 | 27 310.00 | 83 703.00 | 111 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 899.00 | 58 926.00 | 172 973.00 | 231 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 441.00 | 86 236.00 | 258 205.00 | 344 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BT Marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 473.00 | 86 236.00 | 301 237.00 | 387 473.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 635.00 | -3 007.00 | | 5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | 8 642.00 | | -3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219.00 | 11 135.00 | | 7 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 531.00 | 24 220.00 | | 265 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 22 369.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 15 072.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 647.00 | 3 679.00 | | 7 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 018.00 | 65 431.00 | | 294 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 237.00 | 76 566.00 | | 301 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 266.00 | 65 431.00 | | 53 266.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
FD Production vendue biens | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 403.00 | | 255 403.00 | 255 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 713.00 | 5 897.00 | | 6 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 15 000.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 3 603.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 988.00 | 227 123.00 | | 255 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 904.00 | 218 481.00 | | 259 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 916.00 | 8 642.00 | | -3 916.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 930.00 | | 233 040.00 | 114 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 529.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 344 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 871.00 | | 233 040.00 | 109 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 618.00 | 18 618.00 | | 67 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 618.00 | 18 618.00 | | 67 618.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 263.00 | 24 511.00 | 104 352.00 | 265 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541.00 | 10 011.00 | 1 530.00 | 11 541.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 018.00 | 53 266.00 | 104 352.00 | 294 018.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 1 121.00 | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 5 277.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 48 028.00 | 30 861.00 | | 48 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 631.00 | 20 602.00 | | 25 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 354.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 2 475.00 | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 744.00 | 15 605.00 | | 14 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 323.00 | 15 569.00 | | 23 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 205.00 | 56 740.00 | | 78 205.00 |