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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 4 135.00 | 3 306.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794.00 | 11 198.00 | 7 596.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995.00 | 15 333.00 | 13 662.00 | 28 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 280.00 | 7 527.00 | 87 753.00 | 95 280.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 095.00 | 7 527.00 | 158 567.00 | 166 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 090.00 | 22 860.00 | 172 229.00 | 195 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 94 663.00 | 58 458.00 | | 94 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 36 205.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 109 842.00 | 99 063.00 | | 109 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 14 296.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | 9 388.00 | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 7 384.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | 71 255.00 | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 574.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 387.00 | 105 897.00 | | 62 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 229.00 | 214 959.00 | | 172 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 387.00 | 100 311.00 | | 62 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 734.00 | | 2 261.00 | 26 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | 2 261.00 | 23 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 7 004.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 7 004.00 | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 527.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 422.00 | 112 662.00 | 2 760.00 | 115 422.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |