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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 583.00 | 613.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 475.00 | 7 464.00 | 16 011.00 | 23 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 758.00 | 38 891.00 | 41 867.00 | 80 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 637.00 | 46 939.00 | 61 699.00 | 108 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 172.00 | | 326 172.00 | 326 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 809.00 | 46 939.00 | 387 871.00 | 434 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 852.00 | 142 930.00 | | 171 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | 28 921.00 | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 221 057.00 | 176 252.00 | | 221 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518.00 | 21 595.00 | | 14 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | 33 391.00 | | 14 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 018.00 | 50 762.00 | | 58 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 618.00 | 54 852.00 | | 79 618.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 5.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 813.00 | 161 090.00 | | 166 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 871.00 | 337 342.00 | | 387 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 631.00 | 161 090.00 | | 159 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 190.00 | | 12 796.00 | 103 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 108 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 104 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 786.00 | | 12 796.00 | 98 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 250.00 | 15 036.00 | 7 348.00 | 39 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 240.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | 14 796.00 | 7 348.00 | 38 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 7 030.00 | 7 182.00 | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 977.00 | 205 977.00 | | 205 977.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 813.00 | 159 631.00 | 7 182.00 | 166 813.00 |