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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 21 689.00 | 7 216.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 779.00 | 25 157.00 | 31 621.00 | 56 779.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 911.00 | 25 157.00 | 148 753.00 | 173 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 908.00 | | 328 908.00 | 328 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 908.00 | | 328 908.00 | 328 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 711.00 | 4 229.00 | 783.00 | 21 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 4 229.00 | 783.00 | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 7 283.00 | 18 717.00 | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 912.00 | 16 508.00 | 3 404.00 | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 118.00 | 48 401.00 | 18 717.00 | 67 118.00 |