| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 791.00 | 36 629.00 | 6 162.00 | 42 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 140.00 | 40 097.00 | 8 042.00 | 48 140.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 204.00 | 40 097.00 | 69 107.00 | 109 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 1 679.00 | | 38 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 1 679.00 | | 35 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 756.00 | 6 798.00 | 8 958.00 | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 3 651.00 | 1 880.00 | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 709.00 | 46 751.00 | 8 958.00 | 55 709.00 |