| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 15 861.00 | 5 138.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 7 307.00 | 9 678.00 | 16 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 134.00 | 23 168.00 | 76 966.00 | 100 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 426.00 | 23 168.00 | 91 258.00 | 114 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 431.00 | 14 729.00 | | 16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | 1 702.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 18 355.00 | 18 631.00 | | 18 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 624.00 | 36 128.00 | | 26 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 617.00 | 16 885.00 | | 20 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 231.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | 21 398.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 903.00 | 77 642.00 | | 72 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 258.00 | 96 273.00 | | 91 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 431.00 | 54 033.00 | | 58 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 3 709.00 | | 3 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 34 594.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 34 594.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 448.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 448.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 701.00 | 33 146.00 | | 14 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 411.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 550.00 | 184 901.00 | | 160 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 826.00 | 183 199.00 | | 160 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | 1 702.00 | | -276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | 5 173.00 | | 10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 230.00 | | 8 905.00 | 91 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | | 8 905.00 | 29 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 6 429.00 | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 6 429.00 | | 16 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 609.00 | 9 137.00 | 14 472.00 | 23 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 12 177.00 | 100.00 | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 903.00 | 58 431.00 | 14 472.00 | 72 903.00 |