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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | 16 431.00 | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 436.00 | -276.00 | | -19 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081.00 | 18 355.00 | | -1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | 20 617.00 | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 703.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | 21 960.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 243.00 | 72 903.00 | | 11 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161.00 | 91 258.00 | | 10 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243.00 | 58 431.00 | | 11 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 15 000.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 023.00 | 15 000.00 | | 66 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 299.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 888.00 | 299.00 | | 76 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 864.00 | 14 701.00 | | -10 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 144.00 | 160 550.00 | | 72 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 580.00 | 160 826.00 | | 91 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 436.00 | -276.00 | | -19 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 984.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 984.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 323.00 | 23 491.00 | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 323.00 | 23 491.00 | 23 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171.00 | 2 071.00 | 100.00 | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |