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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 8 532.00 | 438.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 616.00 | 45 184.00 | 22 432.00 | 67 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 186.00 | 53 716.00 | 93 470.00 | 147 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
110 Total général Actif | 162 694.00 | 53 716.00 | 108 978.00 | 162 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -2 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 930.00 | 148 446.00 | | 158 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 4 787.00 | 3 374.00 | | 4 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 717.00 | 151 820.00 | | 163 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 415.00 | 37 846.00 | | 39 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -876.00 | 910.00 | | -876.00 |
242 Autres charges externes. | 38 376.00 | 39 218.00 | | 38 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 693.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 120.00 | 36 087.00 | | 40 120.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | 6 872.00 | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 144.00 | 11 819.00 | | 12 144.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 487.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 624.00 | 135 933.00 | | 141 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 094.00 | 15 887.00 | | 22 094.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 3 368.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 995.00 | 12 518.00 | | 15 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 872.00 | | | 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -872.00 | | | -872.00 |