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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 637.00 | 53 415.00 | 15 222.00 | 68 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 207.00 | 62 385.00 | 85 822.00 | 148 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
110 Total général Actif | 158 714.00 | 62 385.00 | 96 329.00 | 158 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 942.00 | 158 930.00 | | 164 942.00 |
230 Autres produits | 5 650.00 | 4 787.00 | | 5 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 592.00 | 163 717.00 | | 170 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 250.00 | 39 415.00 | | 47 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | -876.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 43 713.00 | 38 376.00 | | 43 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 848.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 254.00 | 40 120.00 | | 44 254.00 |
252 Charges sociales | 10 583.00 | 8 894.00 | | 10 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 12 144.00 | | 8 669.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 702.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 571.00 | 141 624.00 | | 158 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 021.00 | 22 094.00 | | 12 021.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 804.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 872.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 2 423.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 928.00 | 15 995.00 | | 8 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 253.00 | | | 11 253.00 |