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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 439.00 | 113 720.00 | 80 720.00 | 194 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 121.00 | 107 211.00 | 24 910.00 | 132 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 269.00 | | 619 269.00 | 619 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 830.00 | 220 931.00 | 724 899.00 | 945 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 791 314.00 | 58 450.00 | 7 732 865.00 | 7 791 314.00 |
BZ Autres créances | 14 681 220.00 | | 14 681 220.00 | 14 681 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 043 025.00 | | 1 043 025.00 | 1 043 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 657 882.00 | 58 450.00 | 23 599 432.00 | 23 657 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 603 712.00 | 279 380.00 | 24 324 331.00 | 24 603 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 472 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 318.00 | 584 848.00 | | 230 318.00 |
DL TOTAL (I) | 330 318.00 | -1 787 836.00 | | 330 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | 422.00 | | 13 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 038.00 | 1 592 210.00 | | 2 214 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 643.00 | | | 558 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 488.00 | 2 787 311.00 | | 11 999 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 666.00 | 1 822 863.00 | | 2 710 666.00 |
EA Autres dettes | 217 565.00 | 202 469.00 | | 217 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 279 623.00 | 4 882 087.00 | | 6 279 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 994 014.00 | 11 287 363.00 | | 23 994 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 324 331.00 | 9 533 432.00 | | 24 324 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 784 237.00 | | 12 784 237.00 | 12 784 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 237.00 | | 12 784 237.00 | 12 784 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 464.00 | 59 492.00 | | 112 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 906.00 | 22 623.00 | | 33 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 371.00 | 82 114.00 | | 146 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004.00 | 20 236.00 | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 103.00 | 20 236.00 | | 14 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 267.00 | 61 878.00 | | 132 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 943.00 | 9 753 022.00 | | 13 559 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329 625.00 | 9 168 174.00 | | 13 329 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 318.00 | 584 848.00 | | 230 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 961.00 | | 707 868.00 | 237 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 756.00 | | 75 683.00 | 118 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 205.00 | | 632 185.00 | 119 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 619.00 | 41 312.00 | | 179 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 530.00 | 31 189.00 | | 82 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | 10 122.00 | | 97 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
6T Sur comptes clients | 43 207.00 | 22 014.00 | 6 771.00 | 43 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 207.00 | 22 014.00 | 6 771.00 | 43 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 113.00 | 22 014.00 | 40 678.00 | 77 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 014.00 | 6 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214 038.00 | 2 214 038.00 | | 2 214 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 488.00 | 11 999 488.00 | | 11 999 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 472.00 | 409 472.00 | | 409 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 279 623.00 | 6 279 623.00 | | 6 279 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 707 225.00 | | | 7 707 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VB T. V. A. | 810 943.00 | | | 810 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 574 464.00 | | | 12 574 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VP Divers | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 544.00 | | | 1 244 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614 706.00 | 22 530 617.00 | 84 089.00 | 22 614 706.00 |
VW T.V.A. | 2 003 336.00 | 2 003 336.00 | | 2 003 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 435 371.00 | 23 435 371.00 | | 23 435 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |