| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544 949.00 | 1 413 019.00 | 1 131 931.00 | 2 544 949.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 388.00 | 354 560.00 | 371 828.00 | 726 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 181.00 | | 766 181.00 | 766 181.00 |
BF Prêts | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 840.00 | 1 767 579.00 | 2 401 261.00 | 4 168 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262 453.00 | 1 135 741.00 | 18 126 713.00 | 19 262 453.00 |
BZ Autres créances | 10 803 622.00 | | 10 803 622.00 | 10 803 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 252 772.00 | | 252 772.00 | 252 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 651.00 | | 1 255 651.00 | 1 255 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 601 048.00 | 1 135 741.00 | 30 465 307.00 | 31 601 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 836 108.00 | 2 903 320.00 | 32 932 789.00 | 35 836 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 442 153.00 | -5 572 584.00 | | -9 442 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437 408.00 | -3 869 568.00 | | 4 437 408.00 |
DL TOTAL (I) | -4 904 745.00 | -9 342 153.00 | | -4 904 745.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 283.00 | 45 483.00 | | 99 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 691.00 | 2 659 452.00 | | 2 758 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 765.00 | 23 830.00 | | 78 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889 085.00 | 17 045 025.00 | | 15 889 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110 620.00 | 4 012 758.00 | | 5 110 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 3 352.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 1 174 785.00 | 208 252.00 | | 1 174 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 678 145.00 | 9 702 694.00 | | 12 678 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 797 534.00 | 33 700 846.00 | | 37 797 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 932 789.00 | 24 378 693.00 | | 32 932 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 522 336.00 | | 29 522 336.00 | 29 522 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 522 336.00 | | 29 522 336.00 | 29 522 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 296 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 167 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 557 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 895.00 | |
GE Autres charges | | | 76 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 101 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300 000.00 | 16 000.00 | | 4 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 000.00 | 221 590.00 | | 4 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 231.00 | 362 435.00 | | 112 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 325.00 | 382 435.00 | | 236 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063 675.00 | -160 845.00 | | 4 063 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 285.00 | -16 220.00 | | -76 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 717 899.00 | 23 951 935.00 | | 34 717 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 280 491.00 | 27 821 504.00 | | 30 280 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437 408.00 | -3 869 568.00 | | 4 437 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 594.00 | 1 709 963.00 | | 2 503 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 110.00 | 847 841.00 | | 1 697 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 885.00 | 802 401.00 | | 734 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 599.00 | 59 722.00 | | 71 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 495.00 | 798 084.00 | | 969 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 369.00 | 646 649.00 | | 766 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 126.00 | 151 435.00 | | 203 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859 566.00 | 398 895.00 | 122 721.00 | 859 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 566.00 | 398 895.00 | 122 721.00 | 859 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 566.00 | 418 895.00 | 122 721.00 | 879 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 895.00 | 122 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736 807.00 | | 2 736 807.00 | 2 736 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889 085.00 | 15 889 085.00 | | 15 889 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 277.00 | 291 277.00 | | 291 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 892.00 | 505 892.00 | | 505 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 785.00 | 1 174 785.00 | | 1 174 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 678 145.00 | 12 678 145.00 | | 12 678 145.00 |
UP Prêts | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 051.00 | 101 051.00 | 5.00 | 101 051.00 |
UX Autres créances clients | 17 453 402.00 | 17 453 402.00 | | 17 453 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809 051.00 | 1 809 051.00 | | 1 809 051.00 |
VB T. V. A. | 440 942.00 | 440 942.00 | | 440 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 787 664.00 | 7 787 664.00 | | 7 787 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 796.00 | 2 368 796.00 | | 2 368 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 651.00 | 1 255 651.00 | | 1 255 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 453 047.00 | 31 422 777.00 | 30 270.00 | 31 453 047.00 |
VW T.V.A. | 4 199 351.00 | 4 199 351.00 | | 4 199 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 718 769.00 | 34 981 962.00 | 2 736 807.00 | 37 718 769.00 |