| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 269 017.00 | 901 103.00 | 367 915.00 | 1 269 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540 446.00 | 7 831 709.00 | 708 737.00 | 8 540 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 557.00 | 1 748 154.00 | 47 402.00 | 1 795 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834 931.00 | 10 679 266.00 | 1 155 665.00 | 11 834 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 642.00 | 555 056.00 | 2 505 586.00 | 3 060 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 966 154.00 | 13 194.00 | 1 952 960.00 | 1 966 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279 601.00 | 39 906.00 | 7 239 694.00 | 7 279 601.00 |
BZ Autres créances | 1 296 634.00 | | 1 296 634.00 | 1 296 634.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 612 994.00 | 608 157.00 | 13 004 837.00 | 13 612 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 447 925.00 | 11 287 422.00 | 14 160 502.00 | 25 447 925.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
DG Autres réserves | 2 729 684.00 | | | 2 729 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 779.00 | | | 978 779.00 |
DK Provisions réglementées | 335 630.00 | | | 335 630.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 750.00 | | | 8 049 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 951.00 | | | 820 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 635.00 | | | 3 699 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 570.00 | | | 1 219 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 545.00 | | | 6 066 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 502.00 | | | 14 160 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 545.00 | | | 5 976 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 233.00 | | | 603 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 521 976.00 | 2 281 215.00 | 45 803 191.00 | 43 521 976.00 |
FG Production vendue services | 955 721.00 | 35 524.00 | 991 245.00 | 955 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 477 696.00 | 2 316 739.00 | 46 794 435.00 | 44 477 696.00 |
FM Production stockée | | | 15 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 960 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 723 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 125 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 274 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 047 949.00 | | | 47 047 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 069 170.00 | | | 46 069 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 779.00 | | | 978 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 268.00 | | 414 553.00 | 11 450 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 890.00 | 11 834 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 890.00 | 11 635 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 349.00 | | 9 950.00 | 188 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260 802.00 | | 404 602.00 | 11 260 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1.00 | 1 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 087.00 | 399 980.00 | 17 801.00 | 10 297 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 349.00 | 9 950.00 | | 188 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108 738.00 | 390 030.00 | 17 801.00 | 10 108 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 362.00 | 43 663.00 | 63 395.00 | 355 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 512.00 | 4 695.00 | | 39 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 908.00 | 68 976.00 | 4 634.00 | 503 908.00 |
6T Sur comptes clients | 35 801.00 | 4 105.00 | | 35 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 710.00 | 73 081.00 | 4 634.00 | 539 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 583.00 | 121 439.00 | 68 029.00 | 934 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 776.00 | 4 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 663.00 | 63 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 635.00 | 3 699 635.00 | | 3 699 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 538.00 | 484 538.00 | | 484 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 231 746.00 | | | 7 231 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 013.00 | | | 1 121 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 696.00 | 610 696.00 | | 610 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 255.00 | 120 255.00 | 90 000.00 | 210 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583 935.00 | 8 583 935.00 | | 8 583 935.00 |
VW T.V.A. | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 545.00 | 5 976 545.00 | 90 000.00 | 6 066 545.00 |